MaB | Ficha de APROIN 3000,SICAV,S.A.

APROIN 3000,SICAV,S.A.

09/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,553093

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Últ.

5,0800

Ref.

5,0900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/07/2018

Últ.

6,563100

Ref.

6,367300

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

770

Efectivo (miles €)

5,05

Valor

Nombre valor

APROIN 3000

Ticker

S0213

ISIN

ES0109862039

NIF

A-82760794

Capital en circulación

2.419.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 13/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.853	2.852	2.852	2.229	2.419
Nº de acciones (x 1.000)	475	475	475	371	403
Precio cierre período (euros)	6,2700	6,5200	6,6100	6,5300	6,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.981	3.100	3.142	2.426	2.641
Volumen (miles de acciones)	5	0	0	847	44
Efectivo (miles de euros)	30	0	0	5.696	286

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