MaB | Ficha de APROIN 3000,SICAV,S.A.

APROIN 3000,SICAV,S.A.

22/05/2019

Fecha Valor Liq.

6,349508

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2018

Últ.

6,0500

Ref.

6,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2019

Últ.

6,500200

Ref.

6,391300

Dif.(%)

1,70

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

APROIN 3000

Ticker

S0213

ISIN

ES0109862039

NIF

A-82760794

Capital en circulación

2.404.008,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 24/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.852	2.852	2.229	2.387	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	475	475	371	398	401
Precio cierre período (euros)	6,5200	6,6100	6,5300	5,6000	6,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,0500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,0500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,0500	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.100	3.142	2.426	2.228	2.544
Volumen (miles de acciones)	0	0	847	50	3
Efectivo (miles de euros)	0	0	5.696	319	18

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