AQUILA VALORES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,635698

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

14,6000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2016

Últ.

14,076300

Ref.

12,858600

Dif.(%)

9,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AQUILA VALORES

Ticker

S0214

ISIN

ES0109863037

NIF

A-63007967

Capital en circulación

3.478.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4783.4783.4783.4783.478

Nº de acciones (x 1.000)

348348348348348

Precio cierre período (euros)

13,780014,040014,280014,680014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,550014,020014,230014,750014,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,820014,580014,230014,750014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,950013,840013,450014,250014,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7934.8844.9675.1065.078

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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