MaB | Ficha de ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

6,265552

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2019

Hora

Últ.

6,2618

Ref.

6,2664

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,43

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.336.651,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 18/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.161	2.086	3.438	3.371	3.337
Nº de acciones (x 1.000)	359	346	571	560	554
Precio cierre período (euros)	11,3700	11,4800	6,8200	5,7500	6,2500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	6,6400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,4600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,6400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.082	3.978	3.894	3.220	3.464
Volumen (miles de acciones)	12	14	46	11	6
Efectivo (miles de euros)	144	150	313	70	36

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2018 11:49 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARAGON PORTFOLIO, SICAV S.A. S1655 (202 KB)

04/06/2014 13:33 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (460 KB)

04/06/2013 16:45 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (134 KB)

16/10/2012 13:41 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Entrega de acciones liberadas a los accionistas de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (35 KB)

30/05/2011 14:04 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de Dividendo BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (39 KB)

09/07/2009 12:00 BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (16 KB)

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