MaB | Ficha de ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,436795

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2017

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2018

Últ.

6,485900

Ref.

6,491400

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.415.434,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 14/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.232	2.161	2.086	3.438	3.415
Nº de acciones (x 1.000)	371	359	346	571	567
Precio cierre período (euros)	11,5800	11,3700	11,4800	6,8200	6,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,6400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,4600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,6400	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.293	4.082	3.978	3.894	3.659
Volumen (miles de acciones)	18	12	14	46	4
Efectivo (miles de euros)	204	144	150	313	25

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2018 11:49 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARAGON PORTFOLIO, SICAV S.A. S1655 (202 KB)

04/06/2014 13:33 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (460 KB)

04/06/2013 16:45 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago dividendo en BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (134 KB)

16/10/2012 13:41 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Entrega de acciones liberadas a los accionistas de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (35 KB)

30/05/2011 14:04 ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de Dividendo BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (39 KB)

09/07/2009 12:00 BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Dividendo de BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1655 (16 KB)

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