ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

6,139670

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2017

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/02/2019

Últ.

6,139700

Ref.

6,098900

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1.591

Efectivo (miles €)

9,77

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.366.046,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1612.0863.4383.3713.366

Nº de acciones (x 1.000)

359346571560559

Precio cierre período (euros)

11,370011,48006,82005,75006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,6400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,6400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0823.9783.8943.2203.411

Volumen (miles de acciones)

121446112

Efectivo (miles de euros)

1441503137014

Hechos Relevantes y Avisos

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