ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

6,065474

Valor Liq.

19/11/2018

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2017

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2018

Últ.

6,098300

Ref.

6,131800

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

232

Efectivo (miles €)

1,41

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.393.359,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2322.1612.0863.4383.393

Nº de acciones (x 1.000)

371359346571564

Precio cierre período (euros)

11,580011,370011,48006,82006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,6400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2934.0823.9783.8943.438

Volumen (miles de acciones)

181214467

Efectivo (miles de euros)

20414415031347

Hechos Relevantes y Avisos

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