ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

22/05/2019

Fecha Valor Liq.

6,187989

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2017

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2019

Últ.

6,188000

Ref.

6,205500

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

75

Efectivo (miles €)

0,46

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.347.872,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1612.0863.4383.3713.348

Nº de acciones (x 1.000)

359346571560556

Precio cierre período (euros)

11,370011,48006,82005,75006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,6400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,6400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0823.9783.8943.2203.448

Volumen (miles de acciones)

121446114

Efectivo (miles de euros)

1441503137024

Hechos Relevantes y Avisos

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