BME MTF Equity | Ficha de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

15/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000001

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2022

Hora

Últ.

0,9673

Ref.

0,9921

Dif.(%)

-2,50

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital en circulación

7.008.892,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	7.010	7.010	7.010	7.010	7.009
Nº de acciones (x 1.000)	7.010	7.010	7.010	7.010	820
Precio cierre período (euros)	0,9400	1,0200	1,0500	1,0800	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.590	7.150	7.360	7.570	8
Volumen (miles de acciones)	7	1	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	7	1	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

06/05/2021 10:14 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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