ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

5,003130

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

5,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/01/2019

Últ.

5,0000

Ref.

4,9800

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

8.943

Efectivo (miles €)

44,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2018

Últ.

5,116100

Ref.

5,422800

Dif.(%)

-5,66

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES

Ticker

S3741

ISIN

ES0158659005

NIF

A-86805975

Capital en circulación

2.554.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4682.5062.5552.5552.555

Nº de acciones (x 1.000)

494501511511511

Precio cierre período (euros)

4,71004,82005,35004,68005,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,78004,55005,2400-  5,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,48004,55005,2400-  5,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,78004,55005,2400-  5,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.3252.4162.7342.3912.555

Volumen (miles de acciones)

1481009

Efectivo (miles de euros)

703451045

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