ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

3,029772

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

3,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

3,2100

Ref.

3,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/11/2018

Últ.

3,035800

Ref.

3,041800

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

2.345

Efectivo (miles €)

7,12

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

8.676.322,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.52012.45510.8928.7508.676

Nº de acciones (x 1.000)

6.52012.45510.8928.7508.676

Precio cierre período (euros)

2,96003,09003,08003,23003,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,95003,2100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,96003,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,88003,0800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.30038.48633.54628.26226.376

Volumen (miles de acciones)

3135451.5642.153160

Efectivo (miles de euros)

9221.6544.7126.940509

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