ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

22/05/2019

Fecha Valor Liq.

3,098853

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

3,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

3,2100

Ref.

3,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2019

Últ.

3,098900

Ref.

3,074800

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

16.181

Efectivo (miles €)

50,14

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

8.552.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

12.45510.8928.7508.6568.553

Nº de acciones (x 1.000)

12.45510.8928.7508.6568.553

Precio cierre período (euros)

3,09003,08003,23002,94003,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,2100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,2100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.48633.54628.26225.45026.513

Volumen (miles de acciones)

5451.5642.153193301

Efectivo (miles de euros)

1.6544.7126.940607929

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