ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

3,157894

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

3,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

3,1000

Ref.

3,1400

Dif.(%)

-1,27

Volumen (Acc.)

1.612

Efectivo (miles €)

5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2019

Hora

-

Últ.

3,1408

Ref.

3,1617

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

9,42

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

8.203.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

12.45510.8928.7508.6568.204

Nº de acciones (x 1.000)

12.45510.8928.7508.6568.204

Precio cierre período (euros)

3,09003,08003,23002,94003,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,2100-  -  -  3,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,2100-  -  -  3,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,0800-  -  -  3,1000

Capitalización (Miles de Euros)

38.48633.54628.26225.45025.924

Volumen (miles de acciones)

5451.5642.153193635

Efectivo (miles de euros)

1.6544.7126.9406071.979

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