BME MTF Equity | Ficha de AUREO INVERSIONES, SICAV

AUREO INVERSIONES, SICAV - LIQUIDACION

19/11/2010

Fecha Valor Liq.

7,975273

Valor Liq.

21/12/2010

Fecha Precio Cierre

7,9800

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2010

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2010

Hora

Últ.

7,9898

Ref.

8,0019

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

AUREO INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0292

ISIN

ES0111235034

NIF

A-80574114

Capital en circulación

2.406.091,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 21/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.426	2.424	2.423	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	403	403	402	400
Precio cierre período (euros)	9,0700	7,6800	8,4100	7,9800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,7800	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7800	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,7800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.656	3.093	3.384	3.189
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	3
Efectivo (miles de euros)	1	3	3	22

Hechos Relevantes y Avisos

2010

20/12/2010 16:12 AUREO INVERSIONES, SICAV - LIQUIDACION Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Liquidación de AUREO INVERSIONES, SICAV - LIQUIDACION S0292

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