AUREO INVERSIONES, SICAV - LIQUIDACION

19/11/2010

Fecha Valor Liq.

7,975273

Valor Liq.

21/12/2010

Fecha Precio Cierre

7,9800

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2010

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2010

Hora

-

Últ.

7,9898

Ref.

8,0019

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,4

Valor

Nombre valor

AUREO INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0292

ISIN

ES0111235034

NIF

A-80574114

Capital en circulación

2.406.091,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

142

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 21/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4262.4242.4232.406

Nº de acciones (x 1.000)

403403402400

Precio cierre período (euros)

9,07007,68008,41007,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6563.0933.3843.189

Volumen (miles de acciones)

0003

Efectivo (miles de euros)

13322

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