AZIMUT 360, SICAV, S.A.

09/08/2018

Fecha Valor Liq.

7,585424

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/06/2012

Últ.

5,5300

Ref.

5,5200

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

58.500

Efectivo (miles €)

323,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/02/2018

Últ.

7,507000

Ref.

7,588600

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AZIMUT 360

Ticker

S3506

ISIN

ES0108856032

NIF

A-64969512

Capital en circulación

6.852.165,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6346.8106.8526.8526.852

Nº de acciones (x 1.000)

1.3271.3621.3701.3701.370

Precio cierre período (euros)

7,15007,16008,07007,53007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4869.75111.05910.31910.347

Volumen (miles de acciones)

0352200

Efectivo (miles de euros)

025914900

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