AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

21/03/2019

Fecha Valor Liq.

45,906950

Valor Liq.

22/03/2019

Fecha Precio Cierre

45,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2019

Últ.

45,0000

Ref.

45,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

4,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2019

Últ.

45,907000

Ref.

45,693300

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

254

Efectivo (miles €)

11,66

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

19.888.705,83 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.97119.54920.91620.08119.889

Nº de acciones (x 1.000)

2391.1781.2611.2101.199

Precio cierre período (euros)

41,470043,590045,540039,600045,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  39,910044,830048,000044,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  39,910044,860048,000044,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  39,910043,000046,600044,6000

Capitalización (Miles de Euros)

9.92651.36357.41547.93354.667

Volumen (miles de acciones)

131.3251.16896115

Efectivo (miles de euros)

55156.85252.38243.176654

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).