AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

12/07/2019

Fecha Valor Liq.

43,821176

Valor Liq.

15/07/2019

Fecha Precio Cierre

43,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2019

Últ.

42,0000

Ref.

42,4000

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

4.148

Efectivo (miles €)

174,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2019

Últ.

43,821200

Ref.

43,513100

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

2.291

Efectivo (miles €)

100,39

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

18.964.991,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.97119.54920.91620.08118.927

Nº de acciones (x 1.000)

2391.1781.2611.2101.141

Precio cierre período (euros)

41,470043,590045,540039,600043,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  39,910044,830048,000042,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  39,910044,860048,000044,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  39,910043,000046,600042,0000

Capitalización (Miles de Euros)

9.92651.36357.41547.93349.742

Volumen (miles de acciones)

131.3251.16896180

Efectivo (miles de euros)

55156.85252.38243.1763.569

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