AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

21/06/2018

Fecha Valor Liq.

46,964576

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

47,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2018

Últ.

48,0000

Ref.

48,6000

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

339

Efectivo (miles €)

16,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2018

Últ.

46,964600

Ref.

47,202000

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

1.680

Efectivo (miles €)

78,90

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

20.849.084,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1183.97119.54920.91620.849

Nº de acciones (x 1.000)

2482391.1781.2611.257

Precio cierre período (euros)

37,580041,470043,590045,540047,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  39,910044,830048,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  39,910044,860048,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  39,910043,000046,6000

Capitalización (Miles de Euros)

9.3299.92651.36357.41559.317

Volumen (miles de acciones)

14131.3251.168567

Efectivo (miles de euros)

50255156.85252.38225.132

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