AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

26/03/2020

Fecha Valor Liq.

25,248713

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

25,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

42,0000

Ref.

42,4000

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

4.148

Efectivo (miles €)

174,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2020

Hora

-

Últ.

25,2487

Ref.

22,8072

Dif.(%)

10,70

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

1,51

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

15.271.891,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

19.54920.91620.08115.74515.272

Nº de acciones (x 1.000)

1.1781.2611.210949921

Precio cierre período (euros)

43,590045,540039,600041,000025,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

39,910044,830048,000042,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

39,910044,860048,000044,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

39,910043,000046,600042,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

51.36357.41547.93338.91123.014

Volumen (miles de acciones)

1.3251.16896128234

Efectivo (miles de euros)

56.85252.38243.17611.8371.231

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