BANYAN INVESTMENT,SICAV,S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,055880

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2018

Últ.

1,055900

Ref.

1,058100

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BANYAN INVESTMENT

Ticker

S0341

ISIN

ES0113952032

NIF

A-83484741

Capital en circulación

2.354.059,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5132.5132.5142.4002.354

Nº de acciones (x 1.000)

2.5132.5132.5142.4002.354

Precio cierre período (euros)

0,98001,00001,03001,10001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,97000,9700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,98001,0400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,94000,9700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4632.5132.5902.6402.495

Volumen (miles de acciones)

00111447

Efectivo (miles de euros)

00112552

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