BANYAN INVESTMENT,SICAV,S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

1,071210

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2019

Últ.

1,032500

Ref.

1,003300

Dif.(%)

2,91

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BANYAN INVESTMENT

Ticker

S0341

ISIN

ES0113952032

NIF

A-83484741

Capital en circulación

2.353.984,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5132.5142.4002.3542.354

Nº de acciones (x 1.000)

2.5132.5142.4002.3542.354

Precio cierre período (euros)

1,00001,03001,10001,00001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5132.5902.6402.3542.519

Volumen (miles de acciones)

01114470

Efectivo (miles de euros)

01125520

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