BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

8,098783

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2019

Últ.

8,079600

Ref.

8,056900

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

7.194

Efectivo (miles €)

58,12

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

15.438.770,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

18.65217.73417.12116.13015.439

Nº de acciones (x 1.000)

3.1032.9512.8492.6842.569

Precio cierre período (euros)

7,61007,59008,04007,40008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.61722.39622.90419.86120.808

Volumen (miles de acciones)

487279570748121

Efectivo (miles de euros)

3.7712.0324.5425.872948

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