BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

7,957687

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2018

Últ.

7,957700

Ref.

7,894600

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

1.301

Efectivo (miles €)

10,35

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

17.506.630,74 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

16.37818.65217.73417.12117.507

Nº de acciones (x 1.000)

2.7253.1032.9512.8492.913

Precio cierre período (euros)

7,39007,61007,59008,04007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.13823.61722.39622.90423.158

Volumen (miles de acciones)

354487279570384

Efectivo (miles de euros)

2.5143.7712.0324.5423.039

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