BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

7,656188

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2019

Últ.

7,656200

Ref.

7,627700

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1.253

Efectivo (miles €)

9,59

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

15.925.911,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

18.65217.73417.12116.13015.926

Nº de acciones (x 1.000)

3.1032.9512.8492.6842.650

Precio cierre período (euros)

7,61007,59008,04007,40007,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.61722.39622.90419.86120.272

Volumen (miles de acciones)

48727957074835

Efectivo (miles de euros)

3.7712.0324.5425.872267

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