BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

17/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,123578

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/08/2017

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

113.929

Efectivo (miles €)

126,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2018

Últ.

1,120900

Ref.

1,119500

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

59.200

Efectivo (miles €)

66,36

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

11.529.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.72211.06811.529

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.72211.06811.529

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,12001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,06001,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,06001,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,95001,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.10812.39612.913

Volumen (miles de acciones)

6.9863.4994.3091.995

Efectivo (miles de euros)

6.9803.4684.7472.238

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