BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

22/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,165472

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1500

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

19,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

1,1617

Ref.

1,1598

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

58,08

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

12.114.773,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4387.72211.06811.59712.115

Nº de acciones (x 1.000)

4.4387.72211.06811.59712.115

Precio cierre período (euros)

0,99001,05001,12001,08001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,06001,1100-  1,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,06001,1100-  1,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99000,95001,1100-  1,1500

Capitalización (Miles de Euros)

4.3948.10812.39612.52514.053

Volumen (miles de acciones)

6.9863.4994.3093.4392.415

Efectivo (miles de euros)

6.9803.4684.7473.8212.717

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