BLACKSMITH INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,731748

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,0800

Ref.

10,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

10,731400

Ref.

10,686900

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BLACKSMITH INVERSIONES

Ticker

S3777

ISIN

ES0125936007

NIF

A-86869641

Capital en circulación

6.006.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0016.0026.0066.0066.007

Nº de acciones (x 1.000)

600600601601601

Precio cierre período (euros)

10,160010,300010,380010,770010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,150010,0800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,210010,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,940010,0800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0976.1826.2346.4686.427

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

121012

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