BLUE NOTE, SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,680978

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

210,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2018

Últ.

10,683700

Ref.

10,768100

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

16,03

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

8.509.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.37511.86711.4778.6708.510

Nº de acciones (x 1.000)

1.2371.1871.148867851

Precio cierre período (euros)

10,850011,010011,000010,800010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Capitalización (Miles de Euros)

13.42713.06612.6259.3649.106

Volumen (miles de acciones)

21614452341170

Efectivo (miles de euros)

2.3481.5785663.7201.818

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