BLUE NOTE, SICAV,S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,709557

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

210

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2019

Hora

-

Últ.

10,7075

Ref.

10,7104

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

19.000

Efectivo (miles €)

203,44

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

6.682.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

11.86711.4778.6708.3546.683

Nº de acciones (x 1.000)

1.1871.148867835668

Precio cierre período (euros)

11,010011,000010,800010,700010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,9000-  10,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,9000-  10,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,9000-  10,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.06612.6259.3648.9397.151

Volumen (miles de acciones)

14452341185167

Efectivo (miles de euros)

1.5785663.7201.9851.791

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