BLUE NOTE, SICAV,S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

10,762470

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2018

Últ.

10,5000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

210,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2018

Últ.

10,789700

Ref.

10,781300

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1.091

Efectivo (miles €)

11,77

Valor

Nombre valor

BLUE NOTE

Ticker

S1196

ISIN

ES0142988031

NIF

A-82654856

Capital en circulación

8.301.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

12.37511.86711.4778.6708.302

Nº de acciones (x 1.000)

1.2371.1871.148867830

Precio cierre período (euros)

10,850011,010011,000010,800010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  10,5000

Capitalización (Miles de Euros)

13.42713.06612.6259.3648.966

Volumen (miles de acciones)

21614452341144

Efectivo (miles de euros)

2.3481.5785663.7201.542

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