BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES, SICAV

16/03/2010

Fecha Valor Liq.

5,855936

Valor Liq.

26/04/2010

Fecha Precio Cierre

5,8600

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,8100

Ref.

5,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/03/2010

Hora

-

Últ.

5,8551

Ref.

5,8429

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

238

Efectivo (miles €)

1,39

Valor

Nombre valor

BUENAVISTA F.O.G. INVERSIONES

Ticker

S0463

ISIN

ES0115187033

NIF

A-82744392

Capital en circulación

2.406.714,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8062.4072.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

468401401401

Precio cierre período (euros)

5,56005,76005,85005,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,55005,64005,8100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,55005,64005,8100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,50005,61005,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6002.3102.3472.351

Volumen (miles de acciones)

646000

Efectivo (miles de euros)

3.586001

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