CADOGAN 37, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,152055

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/08/2016

Últ.

7,7700

Ref.

7,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2018

Últ.

8,152100

Ref.

8,099500

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CADOGAN 37

Ticker

S2371

ISIN

ES0169072032

NIF

A-83066308

Capital en circulación

2.405.934,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4082.4082.406

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

7,86007,96008,06008,41008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,65007,98007,7900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,65008,27007,7900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,65007,81007,5900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1523.1923.2353.3763.268

Volumen (miles de acciones)

00101

Efectivo (miles de euros)

02514

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