CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A.

28/11/2012

Fecha Valor Liq.

10,327700

Valor Liq.

11/12/2012

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/01/2011

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

95

Efectivo (miles €)

0,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2012

Últ.

10,332100

Ref.

10,331900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

280

Efectivo (miles €)

2,89

Valor

Nombre valor

CAIXA TERRASSA RENDA FIXA

Ticker

S3508

ISIN

ES0119485037

NIF

A-64962038

Capital en circulación

150.002.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL RICARD CAMI 1, 08221 TERRASSA

Resumen Histórico

 2009201020112012 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

151.717151.485150.988150.002

Nº de acciones (x 1.000)

15.17215.14815.09915.000

Precio cierre período (euros)

10,570010,110010,890010,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,410010,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,410010,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,410010,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

160.365153.151164.426154.953

Volumen (miles de acciones)

177695099

Efectivo (miles de euros)

1.8757225161.044

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