BME MTF Equity | Ficha de CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A.

CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A.

28/11/2012

Fecha Valor Liq.

10,327700

Valor Liq.

11/12/2012

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/01/2011

Hora

Cierre

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2012

Hora

Últ.

10,3321

Ref.

10,3319

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

280

Efectivo (miles €)

2,89

Valor

Nombre valor

CAIXA TERRASSA RENDA FIXA

Ticker

S3508

ISIN

ES0119485037

NIF

A-64962038

Capital en circulación

150.002.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

200.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC

Miembro Contrapartida

ACA, S.A., S.V.

Domicilio

PL RICARD CAMI 1, 08221 TERRASSA

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012 hasta el 11/12
Capital admitido (Miles de Euros)	151.717	151.485	150.988	150.002
Nº de acciones (x 1.000)	15.172	15.148	15.099	15.000
Precio cierre período (euros)	10,5700	10,1100	10,8900	10,3300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,4100	10,1100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,4100	10,1100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,4100	10,1100	-
Capitalización (Miles de Euros)	160.365	153.151	164.426	154.953
Volumen (miles de acciones)	177	69	50	99
Efectivo (miles de euros)	1.875	722	516	1.044

Hechos Relevantes y Avisos

2012

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