BME MTF Equity | Ficha de CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES,SICAV,S.A.

CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,728201

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,7300

Precio de Cierre

Excluido 23/01/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,3200

Ref.

1,2900

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2016

Hora

Últ.

1,7290

Ref.

1,7291

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES

Ticker

S0491

ISIN

ES0115551030

NIF

A-82964040

Capital en circulación

5.259.509,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.954	5.954	5.954	5.260	5.260
Nº de acciones (x 1.000)	5.954	5.954	5.954	5.260	5.260
Precio cierre período (euros)	1,3900	1,5900	1,7400	1,7300	1,7300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.276	9.467	10.360	9.099	9.099
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	695	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1.196	0

Hechos Relevantes y Avisos

2015

17/02/2015 12:46 CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES,SICAV,S.A. (17 KB)

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