BME MTF Equity | Ficha de CARLINVEST 2014, SICAV, S.A.

CARLINVEST 2014, SICAV, S.A.

16/05/2016

Fecha Valor Liq.

10,062200

Valor Liq.

04/07/2016

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Excluido 05/07/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,2700

Ref.

10,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2016

Hora

Últ.

10,0639

Ref.

10,0651

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,77

Valor

Nombre valor

CARLINVEST 2014

Ticker

S3795

ISIN

ES0116148000

NIF

A-86927399

Capital en circulación

2.401.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016 hasta el 4/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.626	2.626	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	263	263	240
Precio cierre período (euros)	9,9000	10,3800	10,0600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8700	10,2700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8700	10,8900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8700	10,2700	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.600	2.726	2.415
Volumen (miles de acciones)	23	0	23
Efectivo (miles de euros)	233	0	228

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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