CARRASPIENTES,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

26/07/2012

Fecha Valor Liq.

12,337400

Valor Liq.

27/07/2012

Fecha Precio Cierre

12,3400

Precio de Cierre

Excluido 30/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,3800

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2012

Hora

-

Últ.

12,3650

Ref.

12,4827

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

187.165

Efectivo (miles €)

2.314,3

Valor

Nombre valor

CARRASPIENTES (LIQUIDACION9

Ticker

S0542

ISIN

ES0116331036

NIF

A-82486390

Capital en circulación

78.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.480,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAJASTUR GESTION

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 124, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3964.3924.3873.76578

Nº de acciones (x 1.000)

4404394393768

Precio cierre período (euros)

11,460012,550012,870012,240012,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0385.5125.6464.60896

Volumen (miles de acciones)

570162369

Efectivo (miles de euros)

668597724.576

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