CARTERA 30, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

4,248970

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

4,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

4,1000

Ref.

4,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2019

Últ.

4,248500

Ref.

4,186600

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

275

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.400.642,57 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3585.8506.3516.4016.401

Nº de acciones (x 1.000)

1.7831.9472.1132.1302.130

Precio cierre período (euros)

4,07004,07004,22004,04004,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,04003,99004,21004,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,00004,25004,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00003,99004,08004,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2567.9248.9188.6069.031

Volumen (miles de acciones)

90190186290

Efectivo (miles de euros)

3717467791211

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