CARTERA 30, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

4,408400

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

4,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,3600

Ref.

4,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2019

Hora

-

Últ.

4,3830

Ref.

4,3911

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

5.094

Efectivo (miles €)

22,33

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.377.677,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3585.8506.3516.4016.378

Nº de acciones (x 1.000)

1.7831.9472.1132.1302.122

Precio cierre período (euros)

4,07004,07004,22004,04004,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,04003,99004,21004,10004,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,00004,25004,24004,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00003,99004,08004,10004,2000

Capitalización (Miles de Euros)

7.2567.9248.9188.6069.338

Volumen (miles de acciones)

901901862927

Efectivo (miles de euros)

371746779121119

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