CARTERA 30, SICAV, S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

4,174690

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

4,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2018

Últ.

4,1800

Ref.

4,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2017

Últ.

4,229500

Ref.

4,188400

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.350.809,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0895.3585.8506.3516.351

Nº de acciones (x 1.000)

1.6931.7831.9472.1132.113

Precio cierre período (euros)

4,03004,07004,07004,22004,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,04003,99004,21004,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,25004,00004,25004,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,95004,00003,99004,08004,1600

Capitalización (Miles de Euros)

6.8247.2567.9248.9188.834

Volumen (miles de acciones)

481901901860

Efectivo (miles de euros)

1.8683717467790

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).