CARTERA 30, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,278020

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,3200

Ref.

4,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2019

Hora

-

Últ.

4,3038

Ref.

4,2485

Dif.(%)

1,30

Volumen (Acc.)

12.000

Efectivo (miles €)

51,65

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.364.581,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3585.8506.3516.4016.365

Nº de acciones (x 1.000)

1.7831.9472.1132.1302.118

Precio cierre período (euros)

4,07004,07004,22004,04004,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,04003,99004,21004,10004,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,00004,25004,24004,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,00003,99004,08004,10004,2000

Capitalización (Miles de Euros)

7.2567.9248.9188.6069.065

Volumen (miles de acciones)

901901862912

Efectivo (miles de euros)

37174677912153

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