CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

10,139828

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2015

Últ.

9,9200

Ref.

9,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

595,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2019

Últ.

10,139800

Ref.

10,112700

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA ANDALUZA

Ticker

S3187

ISIN

ES0116334030

NIF

A-91595447

Capital en circulación

2.461.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4572.4572.4612.4612.461

Nº de acciones (x 1.000)

246246246246246

Precio cierre período (euros)

9,920010,040010,76009,600010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4382.4672.6482.3632.486

Volumen (miles de acciones)

12025000

Efectivo (miles de euros)

1.202244414

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