CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

19/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,851033

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2018

Últ.

7,9000

Ref.

7,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.078

Efectivo (miles €)

142,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2018

Últ.

7,851000

Ref.

7,920700

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

2.550

Efectivo (miles €)

20,02

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

36.581.124,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

10.97327.40524.85437.06136.581

Nº de acciones (x 1.000)

1.8294.5674.1426.1776.097

Precio cierre período (euros)

8,05008,00008,12008,26007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,04008,00008,06008,26007,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,05008,36008,14008,28008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,91007,97007,77008,01007,8500

Capitalización (Miles de Euros)

14.72236.54033.63551.02147.860

Volumen (miles de acciones)

1.2133.4211.7103.6781.757

Efectivo (miles de euros)

9.69727.97713.75930.26714.356

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