CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

12/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,035530

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/01/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.710

Efectivo (miles €)

36,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

8,0355

Ref.

8,0661

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

249

Efectivo (miles €)

2

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

35.637.342,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

27.40524.85437.06136.06635.637

Nº de acciones (x 1.000)

4.5674.1426.1776.0115.940

Precio cierre período (euros)

8,00008,12008,26007,70008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,00008,06008,26007,85007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,36008,14008,28008,25007,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,97007,77008,01007,85007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

36.54033.63551.02146.28547.813

Volumen (miles de acciones)

3.4211.7103.6781.884825

Efectivo (miles de euros)

27.97713.75930.26715.3416.600

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