CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

8,020000

Valor Liq.

21/03/2019

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/01/2019

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.710

Efectivo (miles €)

36,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/03/2019

Últ.

8,006900

Ref.

7,950100

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

30.230

Efectivo (miles €)

242,05

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

36.250.968,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/03

Capital admitido (Miles de Euros)

27.40524.85437.06136.06636.432

Nº de acciones (x 1.000)

4.5674.1426.1776.0116.072

Precio cierre período (euros)

8,00008,12008,26007,70008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,00008,06008,26007,85007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,36008,14008,28008,25007,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,97007,77008,01007,85007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

36.54033.63551.02146.28548.576

Volumen (miles de acciones)

3.4211.7103.6781.884285

Efectivo (miles de euros)

27.97713.75930.26715.3412.245

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