CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

8,070000

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/05/2018

Últ.

8,2000

Ref.

8,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.861

Efectivo (miles €)

39,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/08/2018

Últ.

8,113500

Ref.

8,112800

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

6.060

Efectivo (miles €)

49,17

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

38.296.062,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.97327.40524.85437.06138.296

Nº de acciones (x 1.000)

1.8294.5674.1426.1776.383

Precio cierre período (euros)

8,05008,00008,12008,26008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,04008,00008,06008,26008,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,05008,36008,14008,28008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,91007,97007,77008,01008,1500

Capitalización (Miles de Euros)

14.72236.54033.63551.02151.700

Volumen (miles de acciones)

1.2133.4211.7103.6781.438

Efectivo (miles de euros)

9.69727.97713.75930.26711.807

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