CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A.

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

7,485040

Valor Liq.

06/12/2019

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,9200

Ref.

6,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2019

Hora

-

Últ.

7,3530

Ref.

7,2969

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

16.000

Efectivo (miles €)

117,65

Valor

Nombre valor

CARTERA DE VALORES I.A.F.

Ticker

S0581

ISIN

ES0116453038

NIF

A-82242181

Capital en circulación

2.400.532,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.024,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6702.6702.6702.6702.401

Nº de acciones (x 1.000)

405405405405364

Precio cierre período (euros)

7,27007,25007,68007,00007,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9412.9333.1072.8322.710

Volumen (miles de acciones)

4000041

Efectivo (miles de euros)

302000299

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