BME MTF Equity | Ficha de CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A.

CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A.

12/01/2012

Fecha Valor Liq.

10,531069

Valor Liq.

17/01/2012

Fecha Precio Cierre

10,5300

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

12,7500

Ref.

13,1900

Dif.(%)

-3,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2011

Hora

Últ.

10,4797

Ref.

10,0860

Dif.(%)

3,90

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA INVERONIA

Ticker

S0599

ISIN

ES0116564032

NIF

A-82117748

Capital en circulación

2.408.337,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.409	2.409	2.409	2.408	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	9,5800	10,6900	11,1700	10,4100	10,5300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.834	4.278	4.470	4.165	4.213
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	0	2	0

17/01/2012 13:36 CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por transformacion en S.A. de CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A. S0599 (49 KB)

02/12/2011 08:58 CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdo transformación en S.A. de CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A. S0599 (130 KB)

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