CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

97,473119

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

97,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/06/2018

Últ.

97,5000

Ref.

97,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

93

Efectivo (miles €)

8,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

97,189700

Ref.

97,662700

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

77

Efectivo (miles €)

7,48

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

22.082.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.2627.698125.80322.45122.083

Nº de acciones (x 1.000)

3.7412.5582.516449442

Precio cierre período (euros)

86,420091,040091,960097,470097,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

82,5000-  -  94,640096,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

83,0500-  -  94,640096,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

77,0100-  -  90,670093,0000

Capitalización (Miles de Euros)

323.340232.845231.37643.76542.840

Volumen (miles de acciones)

261.189412.0697

Efectivo (miles de euros)

2.177108.8123.610195.349724

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