CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

96,283850

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

96,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

95,5000

Ref.

95,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

31

Efectivo (miles €)

2,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/08/2019

Hora

-

Últ.

96,2839

Ref.

96,1914

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

164

Efectivo (miles €)

15,79

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.165.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.698125.80322.45121.82821.165

Nº de acciones (x 1.000)

2.5582.516449437423

Precio cierre período (euros)

91,040091,960097,470088,000096,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  94,640093,500094,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  94,640096,000096,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  90,670093,000089,0000

Capitalización (Miles de Euros)

232.845231.37643.76538.41840.638

Volumen (miles de acciones)

1.189412.0691614

Efectivo (miles de euros)

108.8123.610195.3491.5261.355

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