CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

16/10/2018

Fecha Valor Liq.

94,747782

Valor Liq.

18/10/2018

Fecha Precio Cierre

93,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/07/2018

Últ.

95,0000

Ref.

95,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

39

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2018

Últ.

94,747800

Ref.

93,044700

Dif.(%)

1,83

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.855.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

11.2627.698125.80322.45121.856

Nº de acciones (x 1.000)

3.7412.5582.516449437

Precio cierre período (euros)

86,420091,040091,960097,470093,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

82,5000-  -  94,640093,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

83,0500-  -  94,640096,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

77,0100-  -  90,670093,0000

Capitalización (Miles de Euros)

323.340232.845231.37643.76540.651

Volumen (miles de acciones)

261.189412.06915

Efectivo (miles de euros)

2.177108.8123.610195.3491.482

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