CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

93,101941

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

93,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/01/2019

Últ.

90,5000

Ref.

90,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

68

Efectivo (miles €)

6,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2019

Últ.

93,101900

Ref.

92,167500

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

6,52

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.759.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.698125.80322.45121.82821.759

Nº de acciones (x 1.000)

2.5582.516449437435

Precio cierre período (euros)

91,040091,960097,470088,000093,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  94,640093,500089,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  94,640096,000089,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  90,670093,000089,0000

Capitalización (Miles de Euros)

232.845231.37643.76538.41840.472

Volumen (miles de acciones)

1.189412.069161

Efectivo (miles de euros)

108.8123.610195.3491.526129

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