BME MTF Equity | Ficha de CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

12/09/2022

Fecha Valor Liq.

4,487630

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

4,4876

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,6200

Ref.

4,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

4,3637

Ref.

4,3395

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.306.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.307	3.307	3.307	3.307	3.306
Nº de acciones (x 1.000)	661	661	661	661	661
Precio cierre período (euros)	3,5600	4,0800	4,0600	4,7200	4,4876
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,6400	4,0600	4,0200	4,6400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,1000	4,0600	4,1200	4,6400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,6400	3,8000	3,4200	4,2600	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.355	2.699	2.685	3.122	2.968
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

21/01/2016 11:15 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. (53 KB)

07/08/2015 18:51 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (20 KB)

09/11/2012 14:32 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambios de Gestora, compensador, liquidador y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (48 KB)

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