MaB | Ficha de CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

16/10/2018

Fecha Valor Liq.

3,835100

Valor Liq.

18/10/2018

Fecha Precio Cierre

3,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Últ.

3,9600

Ref.

3,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2017

Últ.

3,929600

Ref.

3,697900

Dif.(%)

6,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.307.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 18/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.982	3.982	3.307	3.307	3.307
Nº de acciones (x 1.000)	661	662	661	661	661
Precio cierre período (euros)	3,6800	3,7700	3,8400	4,0200	3,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	3,7200	4,0600	3,9400
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	3,7200	4,0600	4,1000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	3,6400	3,8700	3,9200
Capitalización (Miles de Euros)	2.434	2.494	2.540	2.659	2.513
Volumen (miles de acciones)	245	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	888	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/01/2016 11:15 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. (53 KB)

07/08/2015 18:51 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (20 KB)

09/11/2012 14:32 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambios de Gestora, compensador, liquidador y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (48 KB)

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