CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

3,831550

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

3,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

3,8200

Ref.

3,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

3,8347

Ref.

3,9296

Dif.(%)

-2,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.307.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9823.3073.3073.3073.307

Nº de acciones (x 1.000)

662661661661661

Precio cierre período (euros)

3,77003,84004,02003,56003,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,72004,06003,64003,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,72004,06004,10003,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,64003,87003,64003,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4942.5402.6592.3552.540

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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