CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,047129

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2019

Hora

-

Últ.

9,1081

Ref.

9,2241

Dif.(%)

-1,26

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

24.280.038,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

27.38927.38927.44727.52924.280

Nº de acciones (x 1.000)

4.5654.5654.5754.5884.047

Precio cierre período (euros)

8,63009,04009,33008,70009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

39.39441.26642.68139.91836.825

Volumen (miles de acciones)

201014543

Efectivo (miles de euros)

200901265.023

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