CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,218243

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

9,175300

Ref.

9,179300

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

13.676

Efectivo (miles €)

125,48

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

27.529.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

27.37527.38927.38927.44727.529

Nº de acciones (x 1.000)

4.5624.5654.5654.5754.588

Precio cierre período (euros)

8,49008,63009,04009,33009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.73639.39441.26642.68142.212

Volumen (miles de acciones)

18201014

Efectivo (miles de euros)

14520090126

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