CART. BELLVER 4, SICAV,S.A. LIQUIDACION

30/04/2018

Fecha Valor Liq.

6,414248

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2013

Últ.

5,8200

Ref.

5,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/02/2018

Últ.

6,428900

Ref.

6,481700

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 4 EN LIQUIDACION

Ticker

S0557

ISIN

ES0116391030

NIF

A-82505413

Capital en circulación

2.337.372,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4972.5162.5262.3382.337

Nº de acciones (x 1.000)

416419421390390

Precio cierre período (euros)

6,07006,19006,22006,44006,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5262.5962.6192.5092.493

Volumen (miles de acciones)

038450

Efectivo (miles de euros)

120502851

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