CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,899481

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2019

Hora

-

Últ.

6,0199

Ref.

5,9357

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

990

Efectivo (miles €)

5,96

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

5.067.275,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1515.0625.0625.0625.067

Nº de acciones (x 1.000)

1.4301.0121.0121.0121.013

Precio cierre período (euros)

5,31005,64005,84005,65005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5945.7105.9135.7215.979

Volumen (miles de acciones)

204418001

Efectivo (miles de euros)

1.1302.283006

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