CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

5,748784

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2014

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2018

Últ.

5,851800

Ref.

5,866500

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

5.062.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4627.1515.0625.0625.062

Nº de acciones (x 1.000)

1.4921.4301.0121.0121.012

Precio cierre período (euros)

5,14005,31005,64005,84005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6717.5945.7105.9135.822

Volumen (miles de acciones)

1.01220441800

Efectivo (miles de euros)

5.1091.1302.28300

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