CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

3,662880

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

3,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2014

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2018

Últ.

3,669100

Ref.

3,678800

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

3.403.738,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8624.9913.4043.4043.404

Nº de acciones (x 1.000)

1.0111.038708708708

Precio cierre período (euros)

3,73003,82003,57003,64003,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,7000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7703.9642.5262.5762.590

Volumen (miles de acciones)

108033000

Efectivo (miles de euros)

39201.15400

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