CASTEVARRI, SICAV, S.A.

17/01/2020

Fecha Valor Liq.

9,340300

Valor Liq.

21/01/2020

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2019

Hora

-

Últ.

9,1952

Ref.

9,1834

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.587.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5884.5884.5884.5884.588

Nº de acciones (x 1.000)

918918918918918

Precio cierre período (euros)

8,11008,90008,00009,35009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4428.1677.3418.5798.533

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

51100

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