CASTEVARRI, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

8,904200

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2019

Últ.

8,658300

Ref.

8,691800

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.587.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5864.5884.5884.5884.588

Nº de acciones (x 1.000)

917918918918918

Precio cierre período (euros)

7,88008,11008,90008,00008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,1600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,4500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2277.4428.1677.3418.166

Volumen (miles de acciones)

201000

Efectivo (miles de euros)

1555110

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