CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

9,666670

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

9,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2019

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Últ.

9,683300

Ref.

9,805200

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

154.800

Efectivo (miles €)

1.498,98

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.594.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0479.0479.04710.59510.595

Nº de acciones (x 1.000)

9059059051.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,62009,72009,87009,50009,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,66009,69009,89009,60009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,66009,69009,89009,80009,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,61009,72009,60009,6000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7038.7938.92910.06510.224

Volumen (miles de acciones)

0001550

Efectivo (miles de euros)

0001.4990

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