CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

05/12/2019

Fecha Valor Liq.

9,725060

Valor Liq.

09/12/2019

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Hora

-

Últ.

9,6833

Ref.

9,8052

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

154.800

Efectivo (miles €)

1.498,98

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.594.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0479.0479.04710.59510.595

Nº de acciones (x 1.000)

9059059051.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,62009,72009,87009,50009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,66009,69009,89009,60009,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,66009,69009,89009,80009,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,63009,61009,72009,60009,6000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7038.7938.92910.06510.330

Volumen (miles de acciones)

0001550

Efectivo (miles de euros)

0001.4990

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).