CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

24/02/2020

Fecha Valor Liq.

7,318702

Valor Liq.

26/02/2020

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,2000

Ref.

7,2500

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

8.320

Efectivo (miles €)

59,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2020

Hora

-

Últ.

7,3197

Ref.

7,2625

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

4.105

Efectivo (miles €)

30,05

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

4.708.536,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1865.8045.5094.7834.709

Nº de acciones (x 1.000)

1.198967918797785

Precio cierre período (euros)

7,07007,20006,15007,20007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4676.9655.6465.7405.886

Volumen (miles de acciones)

5933716214012

Efectivo (miles de euros)

4002.4101.16796090

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).