CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

6,897293

Valor Liq.

21/03/2019

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2019

Últ.

6,819500

Ref.

6,401200

Dif.(%)

6,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

5.430.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/03

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4247.1865.8045.5095.431

Nº de acciones (x 1.000)

1.2371.198967918905

Precio cierre período (euros)

7,09007,07007,20006,15006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7728.4676.9655.6466.245

Volumen (miles de acciones)

2965933716213

Efectivo (miles de euros)

2.1584002.4101.16783

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).