CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

17/09/2019

Fecha Valor Liq.

7,074424

Valor Liq.

19/09/2019

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,0000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

10.580

Efectivo (miles €)

74,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2019

Hora

-

Últ.

7,0906

Ref.

7,0897

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

10.580

Efectivo (miles €)

75,02

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

4.783.086,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4247.1865.8045.5094.847

Nº de acciones (x 1.000)

1.2371.198967918808

Precio cierre período (euros)

7,09007,07007,20006,15007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4000-  -  -  7,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4000-  -  -  7,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0600-  -  -  7,0000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7728.4676.9655.6465.735

Volumen (miles de acciones)

29659337162132

Efectivo (miles de euros)

2.1584002.4101.167901

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