CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

7,101727

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2018

Últ.

7,182100

Ref.

7,127500

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

5.508.642,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9727.4247.1865.8045.509

Nº de acciones (x 1.000)

9951.2371.198967918

Precio cierre período (euros)

6,62007,09007,07007,20007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,53007,4000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,65007,4000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,16007,0600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5898.7728.4676.9656.610

Volumen (miles de acciones)

44929659337162

Efectivo (miles de euros)

2.8482.1584002.4101.167

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