CHERSA 2001,SICAV,S.A.

18/06/2018

Fecha Valor Liq.

1,333700

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2018

Últ.

1,336100

Ref.

1,331200

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

6,68

Valor

Nombre valor

CHERSA 2001

Ticker

S0645

ISIN

ES0118574039

NIF

A-83155713

Capital en circulación

9.063.952,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3643.0753.1768.5629.064

Nº de acciones (x 1.000)

3.3643.0753.1768.5629.064

Precio cierre período (euros)

1,32001,29001,30001,33001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,30001,2700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,30001,3800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,26001,2700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4403.9674.12911.38712.146

Volumen (miles de acciones)

6683992.9068.296809

Efectivo (miles de euros)

8665343.70710.9501.079

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