CHESTER INVESTMENTS, SICAV

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,528020

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Hora

-

Últ.

4,3288

Ref.

4,2967

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8363.8362.1862.1592.159

Nº de acciones (x 1.000)

1.2791.279729720720

Precio cierre período (euros)

4,15004,16004,28003,72004,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,97004,02004,24003,98004,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,20004,02004,36004,38004,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,93003,79004,12003,98004,3000

Capitalización (Miles de Euros)

5.3065.3193.1182.6773.268

Volumen (miles de acciones)

131055090

Efectivo (miles de euros)

54302.270380

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