CHESTER INVESTMENTS, SICAV

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

4,078360

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

4,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

4,3800

Ref.

4,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Últ.

4,328800

Ref.

4,296700

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4803.8363.8362.1862.159

Nº de acciones (x 1.000)

2.8271.2791.279729720

Precio cierre período (euros)

3,77004,15004,16004,28004,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,77003,97004,02004,24004,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,78004,20004,02004,36004,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,52003,93003,79004,12004,1600

Capitalización (Miles de Euros)

10.6575.3065.3193.1182.951

Volumen (miles de acciones)

1.58213105509

Efectivo (miles de euros)

5.95154302.27038

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