CHESTER INVESTMENTS, SICAV

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

4,339710

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

4,2800

Ref.

4,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2017

Últ.

4,296700

Ref.

4,127400

Dif.(%)

4,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.185.503,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4803.8363.8362.1862.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.8271.2791.279729729

Precio cierre período (euros)

3,77004,15004,16004,28004,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,77003,97004,02004,24004,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,78004,20004,02004,36004,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,52003,93003,79004,12004,1600

Capitalización (Miles de Euros)

10.6575.3065.3193.1183.162

Volumen (miles de acciones)

1.58213105500

Efectivo (miles de euros)

5.95154302.2700

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