CHESTER INVESTMENTS, SICAV

22/03/2019

Fecha Valor Liq.

4,347170

Valor Liq.

26/03/2019

Fecha Precio Cierre

4,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2019

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Últ.

4,328800

Ref.

4,296700

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 26/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8363.8362.1862.1592.159

Nº de acciones (x 1.000)

1.2791.279729720720

Precio cierre período (euros)

4,15004,16004,28003,72004,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,97004,02004,24003,98004,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,20004,02004,36004,38004,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,93003,79004,12003,98004,3000

Capitalización (Miles de Euros)

5.3065.3193.1182.6773.181

Volumen (miles de acciones)

131055090

Efectivo (miles de euros)

54302.270380

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