COBAS VALUE SICAV, S.A.

10/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,095677

Valor Liq.

12/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9800

Ref.

0,9900

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

4.445.212

Efectivo (miles €)

4.356,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2019

Hora

-

Últ.

1,0957

Ref.

1,0707

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

217.143

Efectivo (miles €)

237,92

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.107.031,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3448.3442.4056.1447.107

Nº de acciones (x 1.000)

8.3448.3442.4056.1447.107

Precio cierre período (euros)

1,20001,30001,36001,03001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.01310.8473.2716.3297.818

Volumen (miles de acciones)

005.9394.3865.008

Efectivo (miles de euros)

008.2885.7645.459

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