COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/02/2020

Fecha Valor Liq.

13,686980

Valor Liq.

14/02/2020

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2020

Hora

-

Últ.

13,5617

Ref.

13,4398

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

7.602.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8498.6518.2957.6027.602

Nº de acciones (x 1.000)

985865830760760

Precio cierre período (euros)

12,530012,930011,700013,400013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,100013,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,100013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,500013,4000

Capitalización (Miles de Euros)

12.34111.1859.70510.18710.339

Volumen (miles de acciones)

012036690

Efectivo (miles de euros)

01.5314548700

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