COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,694340

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

11,4900

Ref.

11,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.900

Efectivo (miles €)

79,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2018

Últ.

12,645000

Ref.

12,611700

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

8.335.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

11.0939.8509.8498.6518.335

Nº de acciones (x 1.000)

1.109985985865834

Precio cierre período (euros)

12,010012,360012,530012,930012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.32212.17412.34111.18510.502

Volumen (miles de acciones)

142124012032

Efectivo (miles de euros)

1.6841.58401.531404

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