COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,799390

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Últ.

11,4900

Ref.

11,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.900

Efectivo (miles €)

79,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/04/2019

Últ.

12,740100

Ref.

12,615900

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

91

Efectivo (miles €)

1,16

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

8.108.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8509.8498.6518.2958.108

Nº de acciones (x 1.000)

985985865830811

Precio cierre período (euros)

12,360012,530012,930011,700012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.17412.34111.1859.70510.379

Volumen (miles de acciones)

12401203619

Efectivo (miles de euros)

1.58401.531454230

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