CORE ASSETS, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

6,455903

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.503

Efectivo (miles €)

41,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

6,4798

Ref.

6,4830

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

32.551

Efectivo (miles €)

210,92

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

53.716.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.57514.90915.70816.68953.716

Nº de acciones (x 1.000)

2.7152.9823.1423.33810.743

Precio cierre período (euros)

5,69006,00006,34006,00006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,70005,84006,34006,05006,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,93005,84006,34006,30006,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,70005,59006,06006,05006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

15.44917.89119.91820.02669.294

Volumen (miles de acciones)

1.0429325104751.035

Efectivo (miles de euros)

6.0795.3093.1552.9876.628

Hechos Relevantes y Avisos

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