CORE ASSETS, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

6,143940

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

6,143900

Ref.

6,100300

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

16.767.015,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.24913.57514.90915.70816.767

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.7152.9823.1423.353

Precio cierre período (euros)

5,62005,69006,00006,34006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,60005,70005,84006,34006,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,62005,93005,84006,34006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,46005,70005,59006,06006,0500

Capitalización (Miles de Euros)

12.64415.44917.89119.91820.456

Volumen (miles de acciones)

1.3351.042932510453

Efectivo (miles de euros)

7.3566.0795.3093.1552.853

Hechos Relevantes y Avisos

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