CORE ASSETS, SICAV, S.A.

14/06/2018

Fecha Valor Liq.

6,362310

Valor Liq.

18/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2018

Últ.

6,331000

Ref.

6,313700

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

15.820

Efectivo (miles €)

100,16

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

16.306.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.24913.57514.90915.70816.228

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.7152.9823.1423.246

Precio cierre período (euros)

5,62005,69006,00006,34006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,60005,70005,84006,34006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,62005,93005,84006,34006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,46005,70005,59006,06006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

12.64415.44917.89119.91820.609

Volumen (miles de acciones)

1.3351.042932510220

Efectivo (miles de euros)

7.3566.0795.3093.1551.388

Hechos Relevantes y Avisos

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