CORE ASSETS, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,362434

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/03/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2019

Hora

-

Últ.

6,3492

Ref.

6,4147

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

7.750

Efectivo (miles €)

49,21

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

17.187.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.57514.90915.70816.68917.187

Nº de acciones (x 1.000)

2.7152.9823.1423.3383.437

Precio cierre período (euros)

5,69006,00006,34006,00006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,70005,84006,34006,05006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,93005,84006,34006,30006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,70005,59006,06006,05006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

15.44917.89119.91820.02621.828

Volumen (miles de acciones)

1.042932510475427

Efectivo (miles de euros)

6.0795.3093.1552.9872.703

Hechos Relevantes y Avisos

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