CORE ASSETS, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,316190

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2018

Últ.

6,277300

Ref.

6,355800

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

5.556

Efectivo (miles €)

34,88

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

16.657.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

11.24913.57514.90915.70816.658

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.7152.9823.1423.332

Precio cierre período (euros)

5,62005,69006,00006,34006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,60005,70005,84006,34006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,62005,93005,84006,34006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,46005,70005,59006,06006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

12.64415.44917.89119.91820.989

Volumen (miles de acciones)

1.3351.042932510348

Efectivo (miles de euros)

7.3566.0795.3093.1552.197

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