CORE ASSETS, SICAV, S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

6,399696

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

6,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/03/2019

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2019

Últ.

6,376600

Ref.

6,369200

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

19.000

Efectivo (miles €)

121,16

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

16.499.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

13.57514.90915.70816.68916.500

Nº de acciones (x 1.000)

2.7152.9823.1423.3383.300

Precio cierre período (euros)

5,69006,00006,34006,00006,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,70005,84006,34006,05006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,93005,84006,34006,30006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,70005,59006,06006,05006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

15.44917.89119.91820.02621.120

Volumen (miles de acciones)

1.042932510475202

Efectivo (miles de euros)

6.0795.3093.1552.9871.275

Hechos Relevantes y Avisos

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