MaB | Ficha de COSTAGES, SICAV, S.A.

COSTAGES, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

12,348820

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/02/2018

Últ.

12,130600

Ref.

12,318000

Dif.(%)

-1,52

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

60,65

Valor

Nombre valor

COSTAGES

Ticker

S0703

ISIN

ES0124331036

NIF

A-82145384

Capital en circulación

2.251.431,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.501	2.501	2.372	2.282	2.251
Nº de acciones (x 1.000)	415	415	394	379	374
Precio cierre período (euros)	11,3900	11,7700	12,0800	12,2900	12,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,3500	11,7700	11,7500	12,4100	12,3000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5100	11,7700	11,7500	12,4700	12,3000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	11,6800	11,4600	12,1000	12,0000
Capitalización (Miles de Euros)	4.732	4.890	4.759	4.658	4.600
Volumen (miles de acciones)	89	0	22	15	5
Efectivo (miles de euros)	1.009	0	250	185	61

11/04/2018 17:13 COSTAGES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (31 KB)

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