COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,760938

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

38.059

Efectivo (miles €)

188,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

5,7751

Ref.

5,7341

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COSTA LAGO INVESTMENT

Ticker

S3886

ISIN

ES0124361009

NIF

A-87035457

Capital en circulación

7.080.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0727.0727.0727.0727.080

Nº de acciones (x 1.000)

1.4141.4141.4141.4141.416

Precio cierre período (euros)

4,94005,20005,67004,96005,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9877.3558.0197.0158.142

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

000010

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