COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

5,356600

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

5,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

38.059

Efectivo (miles €)

188,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2018

Últ.

5,388900

Ref.

5,453000

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COSTA LAGO INVESTMENT

Ticker

S3886

ISIN

ES0124361009

NIF

A-87035457

Capital en circulación

7.071.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8827.0727.0727.0727.072

Nº de acciones (x 1.000)

1.3761.4141.4141.4141.414

Precio cierre período (euros)

4,95004,94005,20005,67005,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,9500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,5900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8136.9877.3558.0197.638

Volumen (miles de acciones)

9340000

Efectivo (miles de euros)

4.5130000

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