CUBAHORRO,SICAV,S.A.

14/11/2008

Fecha Valor Liq.

1,165677

Valor Liq.

09/12/2008

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Excluido 10/12/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,1700

Ref.

1,1800

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2008

Hora

-

Últ.

1,1600

Ref.

1,1900

Dif.(%)

-2,52

Volumen (Acc.)

26.740

Efectivo (miles €)

31,11

Valor

Nombre valor

CUBAHORRO

Ticker

S0727

ISIN

ES0125169039

NIF

A-82707910

Capital en circulación

3.721.983,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL ALMAGRO 27, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1754.0784.0293.9483.722

Nº de acciones (x 1.000)

4.1754.0784.0293.9483.722

Precio cierre período (euros)

1,07001,21001,27001,29001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,07001,21001,27001,28001,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,07001,21001,29001,39001,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,88001,07001,15001,28001,1700

Capitalización (Miles de Euros)

4.4674.9345.1075.0934.355

Volumen (miles de acciones)

3962057138226

Efectivo (miles de euros)

3752271187268

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