BME MTF Equity | Ficha de CUBAHORRO,SICAV,S.A.

CUBAHORRO,SICAV,S.A.

14/11/2008

Fecha Valor Liq.

1,165677

Valor Liq.

09/12/2008

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Excluido 10/12/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,1700

Ref.

1,1800

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2008

Hora

Últ.

1,1600

Ref.

1,1900

Dif.(%)

-2,52

Volumen (Acc.)

26.740

Efectivo (miles €)

31,11

Valor

Nombre valor

CUBAHORRO

Ticker

S0727

ISIN

ES0125169039

NIF

A-82707910

Capital en circulación

3.721.983,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 27, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008 hasta el 9/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.175	4.078	4.029	3.948	3.722
Nº de acciones (x 1.000)	4.175	4.078	4.029	3.948	3.722
Precio cierre período (euros)	1,0700	1,2100	1,2700	1,2900	1,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0700	1,2100	1,2700	1,2800	1,1700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0700	1,2100	1,2900	1,3900	1,2700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,8800	1,0700	1,1500	1,2800	1,1700
Capitalización (Miles de Euros)	4.467	4.934	5.107	5.093	4.355
Volumen (miles de acciones)	396	20	57	138	226
Efectivo (miles de euros)	375	22	71	187	268

Hechos Relevantes y Avisos

2008

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