CUERNAVACA INVEST, SICAV

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,616900

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2016

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.1614.0184.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

416416402402402

Precio cierre período (euros)

11,990012,020011,930012,000011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,990011,960011,770011,960011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,990012,560011,820012,330011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,840011,960011,690011,900011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9895.0014.7934.8214.661

Volumen (miles de acciones)

001400

Efectivo (miles de euros)

0016800

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