CUERNAVACA INVEST, SICAV

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

11,784190

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2019

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2016

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.0184.0184.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

416402402402402

Precio cierre período (euros)

12,020011,930012,000011,200011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960011,770011,960011,300011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,560011,820012,330011,800011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,960011,690011,900011,300011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0014.7934.8214.5004.741

Volumen (miles de acciones)

014000

Efectivo (miles de euros)

0168000

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