CUERNAVACA INVEST, SICAV

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,342890

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2016

Últ.

11,719200

Ref.

11,633700

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1614.1614.0184.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

416416402402402

Precio cierre período (euros)

11,990012,020011,930012,000011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,990011,960011,770011,960011,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,990012,560011,820012,330011,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,840011,960011,690011,900011,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.9895.0014.7934.8214.540

Volumen (miles de acciones)

001400

Efectivo (miles de euros)

0016800

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