DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN, SICAV

13/12/2018

Fecha Valor Liq.

4,900360

Valor Liq.

17/12/2018

Fecha Precio Cierre

4,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

5,1000

Ref.

5,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2018

Últ.

4,927100

Ref.

4,971700

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DCG BROTHERS INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3362

ISIN

ES0109832032

NIF

A-85235893

Capital en circulación

2.434.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4342.4342.4352.4342.434

Nº de acciones (x 1.000)

487487487487487

Precio cierre período (euros)

4,92004,89005,08005,15004,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  4,97005,13005,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  4,97005,13005,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  4,97005,06005,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.3952.3802.4732.5082.386

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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