BME MTF Equity | Ficha de DENALI INVERSIONES,SICAV,S.A.

DENALI INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/06/2009

Fecha Valor Liq.

0,132957

Valor Liq.

23/06/2009

Fecha Precio Cierre

0,1300

Precio de Cierre

Excluido 24/06/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/08/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,5100

Ref.

10,2900

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2009

Hora

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DENALI INVERSIONES

Ticker

S0765

ISIN

ES0125902033

NIF

A-84290923

Capital en circulación

415.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 23/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.000	3.002	3.002	2.760	416
Nº de acciones (x 1.000)	300	300	300	276	42
Precio cierre período (euros)	10,4100	10,5100	11,0100	8,3000	0,1300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,4100	10,5100	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4100	10,7500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8600	10,2900	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.123	3.155	3.305	2.291	5
Volumen (miles de acciones)	7	0	0	24	36
Efectivo (miles de euros)	67	0	0	252	304

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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