DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,746760

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2018

Últ.

10,760700

Ref.

11,001200

Dif.(%)

-2,19

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

1,24

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.400.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1352.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

314314240240240

Precio cierre período (euros)

10,610010,980011,570010,200010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,110010,530011,530011,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,010010,530011,530011,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110010,330010,930011,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3263.4422.7772.4482.544

Volumen (miles de acciones)

007400

Efectivo (miles de euros)

0082320

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