DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,074989

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2018

Últ.

1,099700

Ref.

1,095000

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1.386.477

Efectivo (miles €)

1.524,76

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

8.894.553,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.89810.9248.895

Nº de acciones (x 1.000)

8.89810.9248.895

Precio cierre período (euros)

1,06001,10001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.43212.0179.606

Volumen (miles de acciones)

2.6012.0202.054

Efectivo (miles de euros)

2.6382.1912.262

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