DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,107138

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2018

Últ.

1,089200

Ref.

1,090000

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

5.770

Efectivo (miles €)

6,28

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

10.930.601,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.89810.92410.931

Nº de acciones (x 1.000)

8.89810.92410.931

Precio cierre período (euros)

1,06001,10001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.43212.01712.133

Volumen (miles de acciones)

2.6012.02018

Efectivo (miles de euros)

2.6382.19119

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