DUENDE XXI, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,428354

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2019

Hora

-

Últ.

11,4777

Ref.

11,3706

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

8.695

Efectivo (miles €)

99,8

Valor

Nombre valor

DUENDE XXI

Ticker

S3948

ISIN

ES0127056002

NIF

A-87053013

Capital en circulación

7.781.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0558.0558.0557.8687.781

Nº de acciones (x 1.000)

806806806787778

Precio cierre período (euros)

10,370010,890011,290010,500011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3538.7729.0948.2618.948

Volumen (miles de acciones)

20200199

Efectivo (miles de euros)

2.20300197100

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