D & F ROALBA, SICAV,S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,531168

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,9300

Ref.

8,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2019

Hora

-

Últ.

9,6316

Ref.

9,5869

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

3.100

Efectivo (miles €)

29,86

Valor

Nombre valor

D & F ROALBA

Ticker

S0731

ISIN

ES0125421034

NIF

A-82678723

Capital en circulación

2.965.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2523.1573.0493.0082.966

Nº de acciones (x 1.000)

325316305301297

Precio cierre período (euros)

9,53009,67009,74009,35009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0993.0532.9692.8122.832

Volumen (miles de acciones)

10101144

Efectivo (miles de euros)

98881064041

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