D & F ROALBA, SICAV,S.A.

19/03/2019

Fecha Valor Liq.

9,574696

Valor Liq.

21/03/2019

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

8,9300

Ref.

8,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/02/2019

Últ.

9,540900

Ref.

9,449500

Dif.(%)

0,97

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

D & F ROALBA

Ticker

S0731

ISIN

ES0125421034

NIF

A-82678723

Capital en circulación

3.007.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2523.1573.0493.0083.008

Nº de acciones (x 1.000)

325316305301301

Precio cierre período (euros)

9,53009,67009,74009,35009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0993.0532.9692.8122.872

Volumen (miles de acciones)

10101140

Efectivo (miles de euros)

9888106400

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