MaB | Ficha de EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

18/06/2018

Fecha Valor Liq.

16,298690

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

16,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

16,2000

Ref.

16,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Últ.

16,445800

Ref.

16,384100

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

3.049

Efectivo (miles €)

50,14

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.983.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 20/06
Capital admitido (Miles de Euros)	10.006	12.506	9.273	8.003	7.983
Nº de acciones (x 1.000)	1.001	1.251	927	800	798
Precio cierre período (euros)	14,5400	15,2800	15,5400	16,3500	16,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,1300	-	14,7900	16,3500	16,2000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,5900	-	14,7900	16,5100	16,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,9600	-	14,4200	15,3700	15,7000
Capitalización (Miles de Euros)	14.549	19.110	14.410	13.085	13.093
Volumen (miles de acciones)	493	384	526	119	8
Efectivo (miles de euros)	7.072	6.049	7.651	1.952	132

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:56 EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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