EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

16,075440

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2019

Últ.

15,770400

Ref.

15,742700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

78,85

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.542.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/03

Capital admitido (Miles de Euros)

12.5069.2738.0037.3917.543

Nº de acciones (x 1.000)

1.251927800739754

Precio cierre período (euros)

15,280015,540016,350015,400016,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,790016,350015,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,790016,510016,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,420015,370015,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

19.11014.41013.08511.38212.068

Volumen (miles de acciones)

38452611967245

Efectivo (miles de euros)

6.0497.6511.9521.0893.839

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