EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

15,872610

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2018

Últ.

15,858200

Ref.

16,146000

Dif.(%)

-1,78

Volumen (Acc.)

12.000

Efectivo (miles €)

190,30

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.390.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00612.5069.2738.0037.391

Nº de acciones (x 1.000)

1.0011.251927800739

Precio cierre período (euros)

14,540015,280015,540016,350015,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,1300-  14,790016,350015,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,5900-  14,790016,510016,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,9600-  14,420015,370015,7000

Capitalización (Miles de Euros)

14.54919.11014.41013.08511.751

Volumen (miles de acciones)

49338452611967

Efectivo (miles de euros)

7.0726.0497.6511.9521.089

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