MaB | Ficha de EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

13/03/2019

Fecha Valor Liq.

16,075440

Valor Liq.

15/03/2019

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2019

Últ.

15,770400

Ref.

15,742700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

78,85

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.542.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 15/03
Capital admitido (Miles de Euros)	12.506	9.273	8.003	7.391	7.543
Nº de acciones (x 1.000)	1.251	927	800	739	754
Precio cierre período (euros)	15,2800	15,5400	16,3500	15,4000	16,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	14,7900	16,3500	15,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	14,7900	16,5100	16,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	14,4200	15,3700	15,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.110	14.410	13.085	11.382	12.068
Volumen (miles de acciones)	384	526	119	67	245
Efectivo (miles de euros)	6.049	7.651	1.952	1.089	3.839

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:56 EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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