EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

18/06/2018

Fecha Valor Liq.

16,298690

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

16,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

16,2000

Ref.

16,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Últ.

16,445800

Ref.

16,384100

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

3.049

Efectivo (miles €)

50,14

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.983.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00612.5069.2738.0037.983

Nº de acciones (x 1.000)

1.0011.251927800798

Precio cierre período (euros)

14,540015,280015,540016,350016,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,1300-  14,790016,350016,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,5900-  14,790016,510016,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,9600-  14,420015,370015,7000

Capitalización (Miles de Euros)

14.54919.11014.41013.08513.093

Volumen (miles de acciones)

4933845261198

Efectivo (miles de euros)

7.0726.0497.6511.952132

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