MaB | Ficha de EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

16,228300

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

16,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

16,2000

Ref.

16,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

16,298000

Ref.

16,286600

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.760.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	10.006	12.506	9.273	8.003	7.761
Nº de acciones (x 1.000)	1.001	1.251	927	800	776
Precio cierre período (euros)	14,5400	15,2800	15,5400	16,3500	16,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,1300	-	14,7900	16,3500	16,1000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,5900	-	14,7900	16,5100	16,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,9600	-	14,4200	15,3700	15,7000
Capitalización (Miles de Euros)	14.549	19.110	14.410	13.085	12.650
Volumen (miles de acciones)	493	384	526	119	30
Efectivo (miles de euros)	7.072	6.049	7.651	1.952	495

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:56 EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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