18/04/2018
Fecha Valor Liq.
16,178470
Valor Liq.
20/04/2018
Fecha Precio Cierre
16,2000
Precio de Cierre
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
28/03/2018
Últ.
15,8000
Ref.
15,8000
Dif.(%)
0,00
Volumen (Acc.)
1
Efectivo (miles €)
0,02
Últ. Negociación: Valor liquitativo
Fecha
10/10/2017
Últ.
16,478000
Ref.
16,262200
Dif.(%)
1,33
Volumen (Acc.)
6.274
Efectivo (miles €)
103,38
EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.
S0851
ES0128451038
A-83126953
8.002.900,00 Euros
24.050.000,00 Euros
2.405.000,00 Euros
10 Euros
D+2
-
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.
PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 hasta el 20/04 | |
---|---|---|---|---|---|
Capital admitido | 10.006 | 12.506 | 9.273 | 8.003 | 8.003 |
Nº de acciones | 1.001 | 1.251 | 927 | 800 | 800 |
Precio cierre período | 14,5400 | 15,2800 | 15,5400 | 16,3500 | 16,2000 |
Últ. precio (Fixing) período | 14,1300 | - | 14,7900 | 16,3500 | 15,7000 |
Precio máx. (Fixing) período | 14,5900 | - | 14,7900 | 16,5100 | 16,0000 |
Precio mín. (Fixing) período | 13,9600 | - | 14,4200 | 15,3700 | 15,7000 |
Capitalización | 14.549 | 19.110 | 14.410 | 13.085 | 12.965 |
Volumen | 493 | 384 | 526 | 119 | 0 |
Efectivo | 7.072 | 6.049 | 7.651 | 1.952 | 0 |
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